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多熱點(diǎn)頻發(fā)，警惕高鋁價(jià)的高波動(dòng)――近期鋁市多事件集中點(diǎn)評(píng)
創(chuàng)建人：
信義通
創(chuàng)建日期：
2021-09-03
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3015
當(dāng)碳達(dá)峰“理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”，“低碳革命”之風(fēng)正在以摧枯拉朽之勢(shì)席卷整個(gè)電解鋁行業(yè)，無(wú)論是外在的政策靴子逐漸落地，還是內(nèi)生的行業(yè)能源使用發(fā)展必然，這些都像是漫漫長(zhǎng)路的引領(lǐng)者，帶領(lǐng)我們見證中國(guó)電解鋁行業(yè)的再一次大變局。繼習(xí)近平總書記提出碳達(dá)峰、碳中和“3060目標(biāo)”后，有色工業(yè)協(xié)會(huì)亦隨即提出有色行業(yè)初步計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。這同時(shí)也意味著，有色行業(yè)將成為國(guó)家減排降耗的“頭排兵”，而作為耗電及碳排大戶的電解鋁行業(yè)自然而然有了更多政策上的約束。
縱觀今年以來(lái)各地電解鋁行業(yè)情況，能耗雙控、缺電限電、缺煤、自然災(zāi)害等政策及事件頻發(fā)，電解鋁行業(yè)的正常生產(chǎn)遭遇多面阻力。而8月中旬發(fā)改委下發(fā)的上半年各地能耗雙控完成情況統(tǒng)計(jì)表，更似乎成為了引發(fā)市場(chǎng)當(dāng)前多個(gè)熱點(diǎn)的導(dǎo)火索。無(wú)論是近期新疆因能耗雙控限產(chǎn)，廣西因能耗問(wèn)題壓產(chǎn)，還是內(nèi)蒙發(fā)布有序用電通知，發(fā)改委發(fā)布階梯電價(jià)政策等，我們或多或少都能看到今年2月內(nèi)蒙限產(chǎn)事件的影子，而事實(shí)上從彼時(shí)開始，能耗雙控就已經(jīng)成為了電解鋁基本面的核心主線。
不過(guò)，在鋁價(jià)已經(jīng)突破5月“政策頂”的當(dāng)下，決策層的“吹風(fēng)”也是如約而至。有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)在近日與國(guó)內(nèi)電解鋁一眾龍頭企業(yè)召開的會(huì)議上，再次提及“做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作”，并“防范鋁價(jià)惡意炒作和非理性大幅上漲”。
我們認(rèn)為當(dāng)前的鋁價(jià)或正在進(jìn)入高價(jià)格、高波動(dòng)的階段，供需面、政策面、資金面各方的博弈逐漸加劇，建議投資者關(guān)注鋁價(jià)可能出現(xiàn)的高波動(dòng)，警惕倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)控制。
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